UUP-Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund﹝德銀美元指數多頭指數基金﹞

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德銀美元指數多頭指數基金

UUP是由美國Invesco(景順投信)發行,名字為德銀美元指數多頭指數基金適合用於與對衝股市的投資產品的投資者,或者是那些押注追求高質量的投資者。對於尋求相對於多種發達市場貨幣投資者而言,UUP是不錯的選擇。

(UUP)Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund介紹
ETF代號 UUP
ETF全名 Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
發行商 Invesco(景順投信)發行
ETF追蹤指數 Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index
(德意志銀行長期美元指數(USDX)期貨指數)
ETF費用率 0.75%
ETF發行時間 2007/2/20
投資標的類型 貨幣
投資區域 美國
持股數量 6
配息
官網連結 點此

UUP的6檔標的與配置佔比

名稱 配置佔比
1.歐元(Euro-EC) 57.60
2.日圓(Japanese yen-JY) 13.60%
3.英鎊(British pound-BP) 11.90%
4.加元(Canadian dollar-CD) 9.10%
5.瑞典克朗(Swedish krona-SE) 4.20%
6.瑞士法郎(Swiss franc-SF) 3.60%

UUP內扣費用(Expense ratio):
UUP費用率0.75%,沒有其他開銷支出,相較於其他貨幣類型的ETF費用為中等(0.40%~1.50%)
同類型的FXE費用率為0.40%而UEUR費用率高達1.50%

UUP最新股價走勢:


UUP ETF優點:

持股有時會增加美國國庫券,等於持有美國國債,而景氣不好時,此檔ETF績效會更好用於避險的好工具

UUP ETF缺點:

費用率較高,只適合短中期持有,需要較為積極關注,不太適合定期定額的方式買入

UUP投資風險報酬走勢特性

最大回檔風險:約-20.88%回檔
UUP於2007年成立,歷經2008年金融海嘯及景氣好的時候,約有-20.88%的回檔,是屬於較為小回檔的ETF

圖片來源
https://www.portfoliovisualizer.com/

UUP與類似ETF比較

代號 費用率 規模
(百萬美元)
追蹤指數
FXE 0.4% 361.5 EURO
FXF 0.4% 245.2 Swiss Franc
資料整理:ETF先生

UUP/FXE/FXF都是追蹤貨幣,只有UDN是綜合貨幣。

UUP FXE FXF 2008年到2020年9月的表現

 

 

 

 

 

 

 

 

由上圖可以看到因為每檔ETF所追蹤的貨幣不太一樣,因此有不同的表現,至於收益率來說,如果叫我拿錢來投資此檔ETF,再來看看報酬率的部分經過研究分析過後,這檔並不會在我的選擇當中,因為報酬率的角度來看,我們值得更好的別種產業型ETF,例如:民生必需品類型產業型ETF

♆本文為資訊整理與觀念教學分享,無任何投資推薦之意,投資必定有風險,投資前務必自行研究分析判斷

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