UDN-Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund﹝德意志銀行美元空頭指數基金﹞

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德意志銀行美元空頭指數基金

UDN當貿易加權一籃子貨幣升值時其價值增加,而美元升值則其價值降低。該基金可能適合尋求對沖匯率風險,本基金所追蹤之指數為德意志銀行空頭美元指數(USDX)期貨指數,在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現,包括價差與利息收益。

(UDN)Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund 德銀美元空頭指數基金介紹
ETF代號 UDN
ETF全名 Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund
發行商 美國Invesco(景順投信)發行
ETF追蹤指數 Deutsche Bank Short US Dollar Index
德意志銀行空頭美元指數(USDX)期貨指數
ETF費用率 0.75%
ETF發行時間 2007/2/20
投資標的類型 貨幣
投資區域 美國
持股數量 6
配息
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UDN的9檔標與配置佔比

名稱 配置佔比
1.歐元(Euro-EC) 57.60%
2.日圓(Japanese yen-JY) 13.60%
3.英鎊(British pound-BP) 11.90%
4.加元(Canadian dollar-CD) 9.10%
5.瑞典克朗(Swedish krona-SE) 4.20%
6.瑞士朗克(Swiss franc-sf) 3.60%

UDN內扣費用(Expense ratio):
UDN費用率0.75%,沒有其他開銷支出,相較於其他貨幣類型的ETF費用為中等(0.40%~1.50%)。

UDN最新股價走勢:


UDN ETF優點:
對於綜合貨幣有興趣的人是個很好的標的物,持有1~2年收益率最高。

UDN ETF缺點:
跟隨著景氣的影響有劇烈的相關性,長期持有的表現收益率不好,不適合定期定額投資方式。

UDN投資風險報酬走勢特性

最大回檔風險:約-30.22%回檔,2000年成立,歷經了2008年金融海嘯,約有-30.22%的回檔
長期投資務必要有大幅波動的心理準備,如果你只能承受20%左右的波動,請評估考量自身承受壓力成度。

圖片來源https://www.portfoliovisualizer.com/

UDN/FXE/FXF都是追蹤貨幣,UDN是綜合貨幣而另外兩檔則是單一貨幣指數追蹤

UDN類似相關ETF:

UDN德意志銀行美元空頭指數基金-類似ETF標的

代號 費用率 類型
FXE 0.40% 費用率最便宜的
FXF 0.40% 年報酬率最好的
UUP 0.75% 流動率最高
資料整理:ETF先生

UDN FXE FXF 2008年到2020年9月的表現

 

 

 

 

 

 

至於收益率來說由上圖顯示經過評估,如果叫我拿錢來投資此檔ETF,再來看看報酬率的部分經過研究分析過後,這檔並不會在我的選擇當中,因為報酬率的角度來看,我們值得更好的別種產業型ETF,像是民生必需消費品產業型ETF

♆本文為資訊整理與觀念教學分享,無任何投資推薦之意,投資必定有風險,投資前務必自行研究分析判斷。

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