XLU: Utilities Select Sector SPDR Fund ETF 分析

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XLU Utilities Select Sector SPDR Fund ETF 基本資料介紹

XLU是由美國 State Street SPDR 所發行,是投資人如果想要接觸美國公共事業最熱門的一檔ETF,當投資人尋求穩固的投資標的與較高的配息,此檔ETF會是個不錯的選擇。

XLU ETF 介紹

ETF代號

XLU

ETF全名

Utilities Select

Sector SPDR Fund ETF

ETF追蹤指數

Utilities Select Sector Index

ETF費用率

0.13%

ETF發行時間

1998/12/16

投資標的的類型

公共事業

投資區域

北美為主

持股數量

29

前十大持股佔比

64.03%

配息

季配:

XLU內扣費用(Expense ratio): 0.13%

XLU費用率為0.13%,其中0.03%為管理費

XLU配息頻率:季配息

XLU ETF 優點:為公共事業最早發行,也是管理資產最多的標的,在長期平均表現上優於其他同類型標的

XLU ETF 缺點:持有標的六成為能源類,未能實現分散風險;風險跟標普500差異不大,對於避險效果不足且收益成效不高。

XLU最新股價走勢:


 

 

XLU成分組成與特性分析

ARKK的前15大成分股組成產業與權重資料:

代號 全名

產業分類

權重%

NEE NextEra Energy, Inc

新紀元能源公司

能源

17.41%

D Dominion Energy Inc

能源

8.17%

DUK Duke Energy Coperation

杜克能源公司

能源

7.47%

SO The Southern Company

南方公司

能源

6.73%

AEP American Electric Power Company

美國電力公司

能源

4.77%

XEL XEL Energy

埃克西爾能源公司

能源

4.45%

EXC Exelon Corporation

愛克斯龍電力公司

能源

4.24%

SRE Sampra Energy

桑普拉能源公司

能源

4.14%

WEC WEC Energy Group Inc

能源

3.76%

ES Eversource Energy

能源

3.40%

PEG Public Service Enterprise Group Inc.

大眾服務企業集團

能源

3.14%

AWK American Water Works Company Inc

美國水務公司

水利

3.13%

ED Consolidated Edison, Inc.

聯合愛迪生公司

能源

2.99%

DTE DTE Energy Company

DTE能源公司

能源

2.75%

PPL PPL Corporation

能源

2.56%

XLU的產業組成:

產業類型

比例%

電力公用事業

62.14%

多元公用事業

31.28%

自來水公用事業

3.12%

天然氣公用事業

1.49%

獨立能源和可再生能源電力生產商

1.44%

資料更新時間為2020.09整理

XLU的產業分佈中,佔最大比例的為佔能源類股中的電力公用事業股,其次為多元公用事業、自來水與天然氣等,前十大持股佔總體比例的64.03%。

XLU投資報酬走勢:

資料整理更新時間為2020.09整理                                                                           來源:Portfolio visualizer

如在XLU發行日起以10,000美元為最初投入資金一次投入,期間不做再平衡,到2020年可獲得41,983美金,其中標準差為14.86%,標準差為可接受的範圍內,其夏普率為0.40%,以風險承擔的程度來說,投資報酬表現尚可。

再以不同時間為基準點去跟同類ETF比較,可以發現此類型ETF雖然整體數量不多,但表現皆在大部分時間優於其他檔ETF。從下圖的表現可以看出,今年以來此檔ETF表現不理想,但端看今年整體表現可發現,此檔ETF尚領先其他支ETF,位列第三名,而第一名ECLN今年的表現也為不盡理想(為-0.53%),因此可以推論公共事業在今年表現並不佳。而長期表現來看三年與五年期間,報酬率皆由XLU奪冠,相信在長期表現中,此檔ETF還是有他的潛力在的。

 

        資料整理更新時間為2020.09整理                                                                                    來源:ETFdb.com

 

XLU 投資風險

資料整理更新時間為2020.09整理                                                         來源:Portfolio visualizer

將XLU表現與標普500做一個比較,XLU最大回檔風險為-43.51%,而標普500為-50.97%,與標普500相比較卻可以發現風險在標普500沒什麼波動的時候普遍比標普500 還要高,而在標普500波動大的時候,也只比其波動稍微小一點點而已,再比較其收益(看下圖),其整體投資成效(如在此ETF發行日起各投入一萬美元),在2004年起是超越標普500的。

資料整理更新時間為2020.09整理                                                         來源:Portfolio visualizer

資料整理更新時間為2020.09整理                                                         來源:Portfolio visualizer

上圖為從1999年來XLU與標普500的年收益,由此去探討影響整體股市與公共事業的可以看到XLU最大的震盪在2000年11月到2003年2月,為期兩年四個月,從2005年5月才得以復甦,

資料整理更新時間為2020.09整理                                                         來源:Portfolio visualizer

 

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