ARKK: ARK Innovation ETF 分析介紹

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ARKK是由美國 ARK Investment Management 所發行,此檔為主動型ETF,與被動型ETF不同,是由專業經理人所管理,專注投資受惠於「巔覆性創新」產品及服務的企業,涵蓋「基因革命」、「工業革新」、「次世代互聯網」及「金融科技革新」範疇,這檔ETF成立於2014年,持股數量共47檔,因為為主動型基金,沒有追蹤指數,以打敗大盤為目標。

ARKK最大權重的成分股為特斯拉,佔了接近10%左右,其他則大部分屬於醫療保健產業與資訊科技產業較多。

這檔ETF,由於是主動型管理基金,因此管理費相對較高,為0.75%。

ARKK內扣費用(Expense ratio): 0.75%

ARKK費用率為0.75%,沒有其他開銷支出

ARKK配息頻率:年配息(12月底)

ARKK ETF 優點:由專業經理人操作打敗大盤

ARKK ETF 缺點:持股相對集中,不易達到分散風險效果,多為科技股震盪較大

ARKK最新股價走勢:


ARKK成分組成與特性分析

ARKK的前15大成分股組成產業與權重資料:

 

ARKK的產業組成:

ARKK的產業分佈中,佔最大比例的為醫療保健股,其次為資訊科技股、通信服務與非必須消費等,前十大持股佔總體比例的42.6%。

 

ARKK投資報酬走勢: 

如在ARKK發行日起以10,000美元為最初投入資金一次投入,期間不做再平衡,到2020年可獲得50,180美金,其中標準差為28.68%,標準差雖偏高但其夏普率為1.08,以風險承擔的程度來說,投資報酬表現佳,如投資人對風險能承受多一點,這檔ETF獲利表現還是相當不錯的!

 

資料整理更新時間為2020.09整理                                                                               資料來源:ETFdb.com

再以不同時間為基準點去跟同類ETF比較,可以發現除了一週表現落後之外,26週以上的表現,此檔ETF都為同類型表現中的第一名,一年報酬率為88.96%,成績相當亮眼。

 

ARKK 投資風險

資料整理更新時間為2020.09整理                                                                                                             來源:Portfolio visualizer

最大回檔風險為-22.77%,與標普500相比較可以看出風險普遍比標普500 還要高,但比較其收益(看下圖),其投資效益超越標普了500,印證此檔ETF是以打敗大盤為目標,也確實做到了。

雖然風險比標普500還要高,但綜觀這幾年的表現,除了2016年落後之外其餘皆表現得比標普500更好,尤其2017與2020年展現了其壓到性的獲利,想要有高收益又心臟夠強的朋友不妨考慮這檔ETF喔,當然別忘了管理費0.75%也是一個需要考量的因素,綜合評估完覺得可以冒險的投資者們,加油了,衝吧!

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