在上一篇當中向大家介紹了Vanguard公司的特色,平均費用都低於同業產品,以及近三個月成交量最大的幾檔ETF,其中也包含了規模最大的VTI,Vanguard公司在發行一檔ETF都以長期經營為目的,並以顧客至上為出發點,把管理費用控制到最低,這也是他勝過其他公司的優勢之一。這篇就讓我們來看看近幾年發行的ETF,有沒有能夠讓投資人感興趣的主題。
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF
ETF名稱 | Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF |
交易所代碼 | VCEB |
成立日期 | 2020/09/22 |
ETF規模 | 110.30(百萬美元) |
成交量(股) | 月均:15,335 |
總管理費用(%) | 0.12 % |
追蹤指數 | Bloomberg Barclays MSCI US Corporate SRI Select Index |
產品資訊
彭博巴克萊MSCI美國公司SRI選擇指數是一種以美元計價的基準,包括來自發達和新興市場發行人的投資級別,固定利率和應納稅的公司債券。
針對某些環境,社會和公司治理(ESG)標准進行了篩選。
Vanguard ESG美國公司債券ETF,持股包含工業(60.4%)、金融(39.50),投資組合按照信用評級非配,主要為A(47.7%)、BBB(44%),相對安全,但又不像國家發行的公債評級這麼高。算是不承擔高風險,但也不去追求絕對安全,以免報酬率太低。
費用比例0.12%相比同類基金平均費用比例的0.64%低了0.52%。
由於新冠肺炎疫苗接種和美國最新紓困案可望刺激經濟,推升成長和通膨,降低固定收益債券的吸引力,預期市場對投資級公司債的需求將持續萎縮。
下表為追蹤相同基準指數的ETF,基準指數皆為Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index。
交易所代碼 | 成立日期 | ETF規模 | 成交量(股) | 總管理費用(%) | 配息 |
VCEB | 2020/09/22 | 110.30
(百萬美元) |
月均:
15,335 |
0.12 % | 0.097500
(月配) |
WFIG | 2016/04/27 | 47.19
(百萬美元) |
月均:
7,037 |
0.28% | 0.100000
(月配) |
Vanguard ESG U.S. Stock ETF
ETF名稱 | Vanguard ESG U.S. Stock ETF |
交易所代碼 | ESGV |
成立日期 | 2018/09/18 |
ETF規模 | 3,500.00(百萬美元) |
成交量(股) | 月均:255,670 |
總管理費用(%) | 0.12% |
追蹤指數 | FTSE US All Cap Choice Index |
產品概要
試圖追踪富時美國全盤選擇指數的表現。市值加權指數由大,中,小規模股票組成
針對某些環境,社會和公司治理(ESG)標准進行了篩選。
特別不包括以下行業中某些公司的股票:成人娛樂,酒精,煙草,武器,化石燃料,賭博和核能。
不包括某些不符合聯合國全球契約原則標準的公司和不符合某些多樣性標準的公司的股票。
採用被動管理的全複製方法。
前五大持股
Apple Inc. | 5.75% |
Microsoft Corporation | 5.25% |
Amazon.com, Inc. | 3.90% |
Alphabet Inc. Class C | 2.27% |
Facebook, Inc. Class A | 2.10% |
主要持股比例的產業有:科技30.60%、非必需消費品17.70%、健康護理13.70%、工業11.70%、金融11%。
ESG美國股票ETF的費用比例為0.12%,相比同類型基金的平均費用為0.89%,能夠省去0.77%的費用花費
下表為追蹤相同基準指數的ETF,基準指數皆為道瓊指數。
交易所代碼 | 成立日期 | ETF規模 | 成交量(股) | 總管理費用(%) | 配息 |
ESGV | 2018/09/18 | 3,500.00
(百萬美元) |
月均:255,670 | 0.12% | 0.155900
(季配) |
IQSU | 2019/12/17 | 386.50
(百萬美元) |
月均:
20,621 |
0.11 % | 0.105090
(季配) |
Vanguard Total World Bond ETF
ETF名稱 | Vanguard Total World Bond ETF |
交易所代碼 | BNDW |
成立日期 | 2018/09/04 |
ETF規模 | 547.50(百萬美元) |
成交量(股) | 月均:31,987 |
總管理費用(%) | 0.06 |
追蹤指數 | Bloomberg Barclays Global Aggregate Float Adjusted Composite Index |
本基金旨在追蹤Bloomberg Barclays Global Aggregate Float Adjusted Composite Index的表現。該指數衡量投資級美國債券和投資級非美元計價債券的投資回報,旨在追蹤全球投資級債券市場的市值。
產品概要
尋求追踪彭博巴克萊全球浮動浮標調整後綜合指數的表現。
對全球投資級債券市場的廣泛且多元化的敞口。
中短期投資組合,具有短期,中期和長期到期的敞口。
提供高信用質量的當期收入。
前五大持股
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 2.13% |
Tencent Holdings Ltd. | 2.01% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 1.75% |
Nestle S.A. | 1.36% |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 1.30% |
持股區域以美國為主,比重為美國41.30%、日本9.90%、法國7.10%、德國5.80%
英國4.50%。
在費用比率上 Vanguard全世界債券ETF的費用比例為0.06%,比較同類型基金平均費用比例為0.92%,便宜0.86%的費用花費。
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF
ETF名稱 | Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF |
交易所代碼 | VSGX |
成立日期 | 2018/09/18 |
ETF規模 | 1,800.00(百萬美元) |
成交量(股) | 月均:179,120 |
總管理費用(%) | 0.17 |
追蹤指數 | FTSE Global All Cap ex US Choice Index |
本基金旨在追蹤FTSE Global All Cap ex US Choice Index的表現。該指數是市值加權指數,由已開發市場和新興市場(不包括美國)的大型,中型和小型股票公司組成
產品概要
試圖追踪富時全球全市值(不包括美國選擇指數)的表現。
市值加權指數由大,中,小資本國際股票組成。
針對某些環境,社會和公司治理(ESG)標准進行了篩選。
採用被動管理的索引抽樣策略。
持股國家比重分配為日本7.80%、中國12.60%、英國7.80%、加拿大6.20%、台灣5.80%、德國5.50%、瑞士5.30%。
Vanguard ESG國際股票ETF的管理費用為0.15%,相比同類型基金的平均費用是0.98%,能夠省去0.83%的管理費用。
下表為追蹤相同基準指數的ETF ,基準指數皆為道瓊全球指數。
交易所代碼 | 成立日期 | ETF規模 | 成交量(股) | 總管理費用(%) | 配息 |
VSGX | 2018/09/18 | 1,800.00
(百萬美元) |
月均:179,120 | 0.17% | 0.134000
(季配) |
IQSI | 2019/12/17 | 166.10
(百萬美元) |
月均:
44,535 |
0.16% | 0.069580
(季配) |
結論:
這篇為大家整理了Vanguard公司近幾年發行的ETF,在與追蹤相同基準指數的ETF做比較,可以發現Vanguard公司所發行的產品,在規模以及成交量都能夠勝出,管理費用也是較低,讓投資人在選擇這類標的時,會更加傾向Vanguard的產品。
當中可以看到有幾檔是以ESG為追蹤標的,Vanguard公司致力於長期投資,所以在近期發行了許多ESG相關產品,由於篇幅問題,之後再跟大家介紹ESG為甚麼現在這麼流行,光是Vanguard就出了好幾檔ESG,值得我們好好研究一番。
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