掌握股票交易中的最佳賺錢時機 – 趨勢交易
在股票交易市場中，究竟什麼時間點才能真正賺到錢呢？這是每個投資者都渴望解答的問題。讓我們探討一下：是在上上下下的盤整中，還是在波動劇烈的牛市或熊市中，賺得更多呢？
答案是——正是波動大的時刻，才是賺錢的最佳機會。在市場波動中，把握住大波段的人，往往能夠取得豐厚的回報。這也是所謂的順勢交易，順著市場的走向，你才能在最省力的情況下搭上順風車。
杯柄型態 – 什麼情況會產生大波段？
我們來看看以下這張圖。通常在大波段產生以前會出現所謂的盤整期或杯柄型態。威廉·歐尼爾在他的經典著作《How to Make Money in Stocks》中詳細闡述了杯柄型態，認為這是一種強烈的牛市信號。杯柄型態的形成過程中，股價先從高點回落，然後逐步走高形成杯的形狀，接著再經過一段時間的盤整形成杯柄。這些型態的共同特點是價格壓縮，換句話說也就是動能逐漸縮小，這正是積蓄動能的時間。當動能蹲下蓄力後，後續的波段動能才會大幅增長。
抓住盤整突破的趨勢交易
我們的策略就是專門來抓住這些盤整突破的訊號，透過技術指標的價格壓縮，快速的辨識出什麼時候出現了價格壓縮。以下是回測 SPY 與 QQQ 的結果：
- SPY：勝率接近 50%，平均獲利的交易回報率達到 7%，虧損交易回檔 3%。
- QQQ：勝率接近 51%，平均獲利的交易回報率達到 10%，虧損交易回檔 4%。
這樣的策略一直都能賺錢嗎？
使用這個策略時有兩個點需要特別注意：
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動能出現就是賺錢的信號嗎？ 答案：動能出現可能代表多頭，也可能是空頭，所以動能出現並不一定能賺錢。
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動能會消失嗎？ 答案：動能即使強勁，也總有回檔的時候。
我們必須理解，動能出現之後價格需要突破才能視為多頭。而初期可能會受到上方壓力的阻礙，導致回檔。因此，我們設計了保護線機制，當價格跌破保護線時，適時減倉並等待重新加倉的機會。保護線的減倉效果能很大程度地保護你的獲利。
以下是一個很好的示例，以 QQQ 為例，當價格跌破保護線時，隔天開盤減碼保護資金，並在確定沒有進入盤整並站穩後重新進場。
在動能的末端，盤面趨勢可能重新進入盤整期，因此需要重新等待適合的進場信號。
以下是價格嘗試重新突破上方壓力區，但失敗轉而進入盤整的示例。
如何使用這個策略？
- 遇到多單信號時，表示當前市場大趨勢為多頭。
- 觸及保護線時，需要適時減碼，回測顯示減碼比例在 20%-50% 效果最佳。
- 出現重新進場信號時，表示多頭重新突破壓力，可以重新進場。
- 出現進入盤整信號時，此時交易狀況不適合順勢交易，策略趨於保守較為適當。
透過這些策略，你可以更有效地抓住市場中的賺錢機會，並保護你的資金。
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