ARKW: ARK Next Generation Internet ETF 基本資料介紹

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ARKW是由美國 ARK Investment Management 所發行,此檔為主動型ETF,與被動型ETF不同,是由專業經理人所管理;此檔ETF專注於並期望從移動技術基礎設施的基礎獲益,例如硬體和軟體的雲端行動和本地服務。這些公司依賴或受益於共享的技術,基礎設施和服務,服務包括了:雲端運算與網路安全、電子商務、大數據與人工智慧、移動科技與物聯網、社交平台、區塊鏈和P2P。本基金主要透過在正常情況下(至少80%的資產)投資於與下一代互聯網基金投資主題相關的公司的國內和美國交易所買賣的外國股權證券,來尋求資本的長期增長。

ARKW最大權重的成分股為特斯拉,佔比超過10%,資訊科技產業為投資主要標的,其他則以通信服務較多。

這檔ETF,由於是主動型管理基金,因此管理費相對較高,為0.75%。

ARKW內扣費用(Expense ratio): 0.75%

ARKW費用率為0.75%,沒有其他開銷支出

ARKW配息頻率:年配息(12月底)

ARKW ETF 優點:由專業經理人操作打敗大盤

ARKW ETF 缺點:持股相對集中,不易達到分散風險效果,多為科技股震盪較大

ARKK最新股價走勢:


ARKW成分組成與特性分析

ARKW的產業組成:

ARKW的產業分佈中,佔最大比例的為資訊科技股股,其次為通信服務類股、非必須消費與金融等,前十大持股佔總體比例的44.33%。

ARKW投資報酬走勢:

如在ARKW的發行日起以10,000美元為最初投入資金一次投入,期間不做再平衡,到2020年九月份可獲得64,686美金,其中標準差為25.70%,標準差雖偏高但其夏普率為1.38,以風險承擔的程度來說,投資報酬表現佳,如投資人對風險能承受多一點,這檔ETF獲利表現還是相當不錯的!

從上圖排名可以推知,此檔ETF在短線上容易有震盪,反觀其長期表現上卻是偏向穩定的,因此檔ETF投資策略是尋求長期的資產成長,因此如果對這檔ETF有興趣,可以往長線做規劃唷!

ARKW 投資風險

由上圖可以得知ARKW的回檔風險比標普500還要高,並在標普500大幅震盪的時候,普遍呈現比標普500還要更大的震盪,但再看下圖年收益可以發現,除了2016的收益比標普500落後以外,其他時間都是打敗了標普500的收益成效。

與ARKK做比較:

從上圖觀察ARKK、ARKW與標普500收益,從ARKK與ARKW發行日起投入資金做比較,可以發現表現最好的是ARKW,其次ARKK,標普500表現最差。而下圖可以看到,這三個標的的風險來說還是標普500最低,而ARKK與ARKW相比起來,ARKK的風險與ARKW相近但還是ARKK稍微再高一點。但因為主動型基金是由專業經理人去定期做調整,且頻率普遍比被動型更高,因此投資人要多留意持股變化,另外一點值得注意的是2020年的風險ARKK與ARKW幾乎是貼在一起,有部分原因是此兩檔ETF的前15大持股有7個持股是重複的,只是持股的比例不同,另一個原因也有可能為此兩檔都為科技股,這個現象其實蠻有趣的,喜歡科技股的朋友可以再多做比較,看更喜歡什麼樣的標的喔!

此篇介紹的表格與圖檔都是2020.09整理

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