XLU: Utilities Select Sector SPDR Fund ETF 分析

XLU： Utilities Select Sector SPDR Fund ETF 基本資料介紹

XLU是由美國 State Street SPDR 所發行，是投資人如果想要接觸美國公共事業最熱門的一檔ETF，當投資人尋求穩固的投資標的與較高的配息，此檔ETF會是個不錯的選擇。

XLU ETF 介紹
ETF代號	XLU
ETF全名	Utilities Select Sector SPDR Fund ETF
ETF追蹤指數	Utilities Select Sector Index
ETF費用率	0.13%
ETF發行時間	1998/12/16
投資標的的類型	公共事業
投資區域	北美為主
持股數量	29
前十大持股佔比	64.03%
配息	季配：

XLU內扣費用（Expense ratio): 0.13%

XLU費用率為0.13%，其中0.03%為管理費

XLU配息頻率：季配息

XLU ETF 優點：為公共事業最早發行，也是管理資產最多的標的，在長期平均表現上優於其他同類型標的

XLU ETF 缺點：持有標的六成為能源類，未能實現分散風險；風險跟標普500差異不大，對於避險效果不足且收益成效不高。

XLU最新股價走勢：

XLU成分組成與特性分析

ARKK的前15大成分股組成產業與權重資料：

代號	全名	產業分類	權重%
NEE	NextEra Energy, Inc 新紀元能源公司	能源	17.41%
D	Dominion Energy Inc	能源	8.17%
DUK	Duke Energy Coperation 杜克能源公司	能源	7.47%
SO	The Southern Company 南方公司	能源	6.73%
AEP	American Electric Power Company 美國電力公司	能源	4.77%
XEL	XEL Energy 埃克西爾能源公司	能源	4.45%
EXC	Exelon Corporation 愛克斯龍電力公司	能源	4.24%
SRE	Sampra Energy 桑普拉能源公司	能源	4.14%
WEC	WEC Energy Group Inc	能源	3.76%
ES	Eversource Energy	能源	3.40%
PEG	Public Service Enterprise Group Inc. 大眾服務企業集團	能源	3.14%
AWK	American Water Works Company Inc 美國水務公司	水利	3.13%
ED	Consolidated Edison, Inc. 聯合愛迪生公司	能源	2.99%
DTE	DTE Energy Company DTE能源公司	能源	2.75%
PPL	PPL Corporation	能源	2.56%

XLU的產業組成：

產業類型	比例%
電力公用事業	62.14%
多元公用事業	31.28%
自來水公用事業	3.12%
天然氣公用事業	1.49%
獨立能源和可再生能源電力生產商	1.44%

資料更新時間為2020.09整理

XLU的產業分佈中，佔最大比例的為佔能源類股中的電力公用事業股，其次為多元公用事業、自來水與天然氣等，前十大持股佔總體比例的64.03%。

XLU投資報酬走勢：

資料整理更新時間為2020.09整理來源：Portfolio visualizer

如在XLU發行日起以10,000美元為最初投入資金一次投入，期間不做再平衡，到2020年可獲得41,983美金，其中標準差為14.86%，標準差為可接受的範圍內，其夏普率為0.40%，以風險承擔的程度來說，投資報酬表現尚可。

再以不同時間為基準點去跟同類ETF比較，可以發現此類型ETF雖然整體數量不多，但表現皆在大部分時間優於其他檔ETF。從下圖的表現可以看出，今年以來此檔ETF表現不理想，但端看今年整體表現可發現，此檔ETF尚領先其他支ETF，位列第三名，而第一名ECLN今年的表現也為不盡理想（為-0.53%），因此可以推論公共事業在今年表現並不佳。而長期表現來看三年與五年期間，報酬率皆由XLU奪冠，相信在長期表現中，此檔ETF還是有他的潛力在的。

資料整理更新時間為2020.09整理來源：ETFdb.com

XLU 投資風險

資料整理更新時間為2020.09整理來源：Portfolio visualizer

將XLU表現與標普500做一個比較，XLU最大回檔風險為-43.51%，而標普500為-50.97%，與標普500相比較卻可以發現風險在標普500沒什麼波動的時候普遍比標普500 還要高，而在標普500波動大的時候，也只比其波動稍微小一點點而已，再比較其收益（看下圖），其整體投資成效（如在此ETF發行日起各投入一萬美元），在2004年起是超越標普500的。